12月12日，中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心）與銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）共同發(fā)布通知，將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易及清算業(yè)務(wù)。此舉旨在滿(mǎn)足市場(chǎng)降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求，進(jìn)一步豐富外幣融資工具。

　　根據(jù)通知，具備交易中心外幣拆借會(huì)員資格，且已開(kāi)立上海清算所持有人賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)可參與境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)品種方面，支持外幣質(zhì)押式回購(gòu)和外幣買(mǎi)斷式回購(gòu)。抵押品范圍則支持托管在上海清算所的、可全市場(chǎng)流通的債券。

　　具體通知如下：

關(guān)于推出以境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)的通知

　　各參與機(jī)構(gòu)：

　　為滿(mǎn)足市場(chǎng)降低外幣融資成本、釋放授信額度等需求，進(jìn)一步豐富外幣融資工具，中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易中心）與銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）將于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境內(nèi)債券為抵押品的外幣回購(gòu)交易及清算業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)）。

具體安排如下：

　　01 參與主體

　　具備交易中心外幣拆借會(huì)員資格，且已開(kāi)立上海清算所持有人賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)可參與境內(nèi)債外幣回購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　02 交易安排

　　1.業(yè)務(wù)品種。支持外幣質(zhì)押式回購(gòu)和外幣買(mǎi)斷式回購(gòu)。

　　2.抵押品范圍。支持托管在上海清算所的、可全市場(chǎng)流通的債券。

　　3.交易方式。支持雙邊詢(xún)價(jià)。交易雙方可通過(guò)交易中心外匯交易系統(tǒng)達(dá)成交易并生成成交單，支持通過(guò)即時(shí)通訊工具iDeal協(xié)商交易意向并直連外匯交易系統(tǒng)達(dá)成交易。

　　4.交易傳輸。交易達(dá)成后，交易中心將成交數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至上海清算所，由上海清算所完成債券清算確認(rèn)及結(jié)算等。

　　5.交易時(shí)間。北京時(shí)間9:30-16:50。

　　03 清算安排

　　1.清算確認(rèn)。交易達(dá)成后，交易雙方可通過(guò)上海清算所客戶(hù)端對(duì)相關(guān)交易要素進(jìn)行確認(rèn)。

　　2.結(jié)算模式。支持見(jiàn)券付款和見(jiàn)款付券。其中，質(zhì)押式回購(gòu)首期結(jié)算日支持見(jiàn)券付款，到期結(jié)算日支持見(jiàn)款付券；買(mǎi)斷式回購(gòu)首期結(jié)算日和到期結(jié)算日同時(shí)支持見(jiàn)券付款或見(jiàn)款付券。

　　3.結(jié)算安排。外幣資金由交易雙方自行清算。交易雙方根據(jù)所選擇的結(jié)算方式，通過(guò)上海清算所客戶(hù)端分別完成收款或付款確認(rèn)，上海清算所據(jù)此實(shí)時(shí)辦理債券抵押、解押或過(guò)戶(hù)。

　　4.結(jié)算時(shí)間。北京時(shí)間9:00-17:00。